選擇權教父(王俊超)
歡迎光臨 大家來學習選擇權策略

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選擇權課程簡介-選擇權教父-王俊超-課綱內容

 

入門 + 初階課程:

A. 何謂買方、賣方、買權、賣權基本介紹

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這一個部落格是偏向教學想法與資料

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       在做金融投資時,許多人總是認為趨勢的研判、進出位置的拿捏得精準度是首要條件,

殊不知其實在金融市場的大贏家大多數是由於資金控管而在經過一段時間產生大獲利的。

    資金運用最好的方式在於對於各種不同的條件進場使用的資金比例不同。

一般而言,對於資金的使用是依機率與期望值來訂定。機率愈高,期望值愈大資金的比例就愈大。

    我們舉例來說,一個策略如果勝率很高,例如有8成的機會,那我們在進長時使用的資金比例就會比較大,

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20140912 選擇權教父 王俊超 台北講座情況

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選擇權的權利金在未標準化之前,是相當混亂的。後來兩位諾貝爾經濟學獎得主將選擇權的權利金運用數學模型原理將他標準化與定型化,

這就是非常著名的Black-Sholes Model

B-S模型原理相當的複雜與困難,除非有很高深的數理基礎,否則難以深入理解。因此在此我們不對此模型做太多的著墨,

否則會流於太艱深的學術探討。

認識選擇權最終要的一個目的是可以運用選擇權賺錢,如果運用選擇權可以賺到大錢就更好了。

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選擇權的交易,我們曾經提過有非常多的策略。如果把它簡單化,用比較簡單的策略操作,就是選擇權單邊的買方。在操作選擇權單邊買方時,必須要注意的條件有以下幾個:

  1. 1.    時間點
  2. 2.    標的物速度的大小
  3. 3.    標的物幅度的大小
  4. 4.    時間的長短
  5. 5.    波動率的高低及可能的變動
  6. 6.    履約價位的選擇
  7. 7.    資金比例
  8. 8.    風險控管
  9. 9.    因應與調整

當然這些條件毋須全部具備,只要具備其中幾項就可以做操作交易,而且會漸漸的有一定成效。

    舉例而言,如果看未來三週台指的指數會漲250~300,而當下台指選擇權的月結算才剛開始交易,則可買進台指選擇權月結算價外200點的call持續放著,(當然這中間如真有不對,可以隨時出脫部位)三週後再賣掉。如果看近兩天指數會漲超過100點,則可買進周結算價外100(50)call(假設兩天內還未結算)。這是最最基本的方式。稍微複雜的則配合技術、時間點、波動率以及資金控管…..等。我們再慢慢介紹。


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 選擇權的操作其實可以區分許多的層次,例如:是要操作比較短線或是長線,

想要追求高獲利或是高勝率低獲率的,喜歡穩健的或是投機的。

當然,也可以綜合上述各項的策略。

    做交易時,一定要做好資金的控管。如何控管資金?

每一次的交易,我們會以可能最壞的區間情形區估計可容忍的損失最壞為多少,勝率與期望值多少?

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 而在這麼多的金融商品中,選擇權是最具多樣性的面貌,可符合大多數投資朋友的屬性

當然,許多投資朋友都有耳聞選擇權,但可能連選擇權的基本結構都不是很清楚。

我們這裡先從最基本的概念介紹選擇權商品。

    我們先從一般金融商品的概念開始,除了選擇權外,其他所有金融商品無論是股票、期貨、外匯甚至其他的金融商品,

在做交易的時候只有看多()或空()兩個選項。然而,選擇權的商品把交易的概念再擴大成空間與時間都加進去。

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許多朋友在做金融投資尤其是金融交易,他們選擇了一樣金融商品交易,可是對於該金融商品的特性及對自己本身的性格與目標不是很清楚。

因此,在做策略擬定時或在交易時,不是做的很順或很好。因為他對於該產品的屬性以及自己本身的性格或條件不清楚。

舉例而言,如果是做期貨短線的交易者。沒有專心盯盤是無法去做交易的,假設C君的工作無法盯著盤面,

而他在工作時間又喜歡有一點時間就坐做期貨的短線交易,如此,他勢必無法做好交易,可能交易與工作兩邊都做不好。

再如:有E君喜歡做台指選擇權週結算的買方,有時他會獲利,有時則會產生虧損,但是他喜歡像做股票一樣,資金下的比例比較大。

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週選擇  

 

自從2012年底週選擇權推出後,政府機關便強力的推行,官方說法是:促進市場流通性,讓市場發展更加健全發展。

但是另一方面,增加市場成交量,政府可以收更多交易稅,劵商可以收更多手續費!

而近幾個月以來,數次出現一日5~10倍的行情。在所有的金融商品中,選擇權是最有可能、最有機會、也是頻率次數最多的商品。

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